美联储主席鲍尔的鹰派讲话导致纽约股市大幅下跌
由于美国美联储主席鲍尔释放可能加快加息步伐的鹰派信号,7日纽约股市三大股指低开并继续震荡,且均大幅收跌。
截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌574.98点,收于32856.46点,跌幅为1.72%;标准普尔500指数下跌62.05点,跌幅1.53%,至3986.37点。纳斯达克综合指数下跌145.41点,跌幅1.25%,至11530.33点。
鲍威尔7日在国会听证会上表示,最新经济数据强于预期,最终利率水平可能高于此前预期。如果数据显示货币政策需要更快收紧,美联储将加快加息步伐。这一表态让市场对美联储重新扩大加息的预期升温。
受此影响,美国2年期国债收益率大幅上涨11.4个基点,收于5.015%,达到2007年7月以来的最高点。美国2年期和10年期国债收益率倒挂超过100个基点,这是自1981年9月22日以来的最大倒挂。
一般来说,为了补偿投资者长期持有债券的风险,国债期限越长,收益率越高。长期国债收益率低于短期国债收益率的不正常现象称为倒挂。
著名投行摩根士丹利认为,鲍威尔的讲话暗示美联储可能在3月的议息会议上再次加息50个基点。
根据芝加哥商业交易所美联储的观察工具,在鲍尔讲话前,美联储3月加息50个基点的概率从逾70%降至6日的31.4%。
投资网络平台e-Trust的美国投资分析师凯利考克斯(Kelly Cox)表示,美联储的当务之急是抑制通胀。鲍威尔的讲话是在股市经历大幅上涨后的一个严厉提醒。对长期投资者来说,持续的高通胀可能是最糟糕的情况。
克利夫兰联邦储备银行行长洛蕾塔梅斯特(Loretta Meister)和圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯布拉德(James Bullard)曾暗示,美联储可能需要在3月份的议息会议上加息50个基点,以应对通胀。
近期,美国还将公布最新的非农就业数据和通胀指标。市场预计,美国2月非农部门新增就业人数将大幅低于1月,失业率将维持在3.4%。
自2022年3月以来,美联储已连续八次加息,其中连续四次加息高达75个基点。今年2月,美联储宣布加息25个基点后,市场普遍预期美联储可能会在3月的议息会议上继续加息25个基点。
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