田丽锂能25亿净资产拟投资60亿深交所-说明资金来源
中国经济网北京3月15日讯近日,深交所发布关于新乡田丽锂能股份有限公司的关注函(创业板关注函[2023]103号)。3月12日晚间,新乡田丽锂能股份有限公司(简称“田丽锂能”,301152。SZ)宣布签约《合作框架协议》。
田丽锂能于2023年3月11日召开第三届董事会第十八次会议,批准文号《关于签署合作框架协议的议案》。公司与叶城县人民政府签订编号《合作框架协议》,与当地资源方合作投资锂矿、工厂、锂盐加工厂、锂电池材料。
投资规模。根据甲方(叶城县人民政府)的资源保证,拟总投资60亿元,投资10亿元的500万吨锂矿采选项目;3万吨锂盐生产项目,投资25亿;10万吨锂电池材料项目,投资25亿。一期3万吨锂盐生产项目在签订正式合同后一年内完成,其余项目根据资源配置和市场情况在三年内完成。
产值估算。项目建成后,总产值将达到350亿元。按目前市场价格,锂矿开采和锂盐生产项目年产值200亿;锂电池材料年产值150亿。
乙方(田丽锂能)应根据项目计划,在取得土地等指标后的三年内,完成总投资60亿元的锂矿勘探、开采与精选、锂盐生产和锂电池材料生产的投资任务。主要建设任务为:完成甲方区域(叶城县219国道60公里处柯克亚重工业园)500万吨锂矿采选项目,投资10亿元;3万吨锂盐生产项目,投资25亿;10万吨锂电池材料项目,投资25亿。一期3万吨锂盐生产项目在签订正式合同后一年内完成,其余项目根据资源和市场情况在三年内完成。
田丽锂能2022年第三季度报告显示,截至2022年9月30日,归属于上市公司股东的所有者权益为25.27亿元,同比增长208.62%。货币资金余额14.69亿元。
2023年3月12日晚间,田丽锂能披露的《关于签署合作框架协议的公告》显示,公司与新疆叶城县人民政府签订《合作框架协议》,拟在锂矿选采、锂盐加工、锂电池材料制造等项目上与社会资源合作。公司计划投资60亿元,在三年内完成上述项目的投资和生产任务。
公告称,本次意向协议的签署由田丽锂能董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议。该计划总投资60亿元,预计三年内完成。2022年第三季度末,田丽锂能净资产为25.27亿元,远低于上述计划投资总额。请田丽锂能:
(1)根据《创业板股票上市规则》 《公司章程》的规定及本次交易的后续安排,说明无需提交股东大会审议的判断依据,本次交易的审议程序是否合规。
(2)结合田丽锂能的货币资金、财务状况、融资渠道和融资能力、重大资金支出安排、具体建设时间规划和投资进度等情况,说明本次投资是否有明确可靠的资金来源,并结合项目建设计划,说明是否存在项目融资不及预期、项目进展缓慢或暂停的风险。
以下为原文:
深圳证券交易所
信
1.根据公告,本意向协议的签署由贵公司董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议。该计划总投资60亿元,预计三年内完成。2022年三季度末,贵公司净资产为25.27亿元,远低于上述计划投资总额。请询问贵公司:
(1)根据《关于签署合作框架协议的公告》 《合作框架协议》的规定及本次交易的后续安排,说明无需提交股东大会审议的判断依据,本次交易的审议程序是否合规。
(2)结合贵公司的货币资金、财务状况、融资渠道和融资能力、重大资金支出安排、具体建设时间规划和投资进度等。说明本次投资是否有明确可靠的资金来源,并结合项目建设计划,说明是否存在项目融资未如预期、项目进展缓慢或暂停的风险。
2.根据公告,本次投资包括500万吨锂矿采选项目、3万吨锂盐生产项目计划和10万吨锂电池材料项目。预计项目建成后,总产值可达350亿元,锂矿开采和锂盐生产项目年产值200亿元;锂电池材料年产值150亿。请询问贵公司:
(1)补充披露各项目投资建设的具体时间进度,结合上述项目与公司主营业务的关联性和协同性、行业竞争格局和门槛、项目投资、论证过程、公司是否具备相应资质、专业技术人员和管理人员储备、技术储备、客户渠道等情况。说明公司投资上述项目的必要性和可行性,投资决策是否审慎合理,是否有利于提高上市公司的经营质量和盈利能力。
(2)补充说明上述项目是否为高污染、高能耗项目,结合前期勘探情况、项目涉及行业与上下游市场的供求关系、主要产品的市场需求和价格波动情况,说明项目预计新增产量和年产值的计算依据和合理性,以及相关预测是否存在夸大和误导性陈述,为相关预测补充风险。
(3)说明项目建设和产能可能面临的问题和障碍,结合行业发展、市场竞争、产能消化措施等说明是否存在产能过剩风险。如果有,请充分提醒风险。
3.你公司认为应当说明的其他事项。
请就上述事项作出书面说明,请保荐机构核查并发表明确意见,于3月17日前将相关说明材料报送我部并向社会公开,同时抄报河南证监局上市公司监管部。
我部提醒贵公司,上市公司必须按照国家法律法规和我部《创业板股票上市规则》,认真、及时地履行信息披露义务。上市公司董事会全体成员必须保证信息披露真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其保证承担个别和连带责任。
我写信通知你。
深圳证券交易所
创业板公司管理部
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